«Триколор ТВ», ведущий российский оператор спутникового телевидения, в партнерстве с международной консалтинговой компанией Odyssey Global, успешно внедрил комплексную автоматизированную систему бюджетирования и контроля платежей. Проект основан на программных продуктах IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys.
О компании
«Триколор ТВ» является одним из крупнейших операторов спутникового телевидения в России. Регионы вещания включают европейскую часть России, Урал, Сибирь и часть Дальнего Востока. По данным 2012 года, абонентская база компании насчитывает более 11 млн. домохозяйств, а зрительская аудитория превышает 30 млн. человек. Вещательная сеть оператора включает почти двести российских и зарубежных каналов, включая каналы в формате высокой четкости. Доступность предложений способствует динамичному росту оператора. К 2015 году компания планирует удвоить количество абонентов – до 20 млн. домохозяйств.
Проблема
Руководство «Триколор ТВ» приняло решение улучшить точность и оперативность получаемой финансовой информации, упростить процедуры подготовки, согласования, контроля и план-факт анализа исполнения бюджетов. Реализация проекта была обусловлена динамичным ростом абонентской базы спутникового оператора и, как следствие, значительным увеличением объемов финансовой информации. Для оптимизации процессов финансового управления «Триколор ТВ» выбрал специалистов международной консалтинговой компании Odyssey Global.
Новая интегрированная система бюджетирования и контроля платежей всех подразделений оператора была разработана на основе решений IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys. IBM Cognos TM1 обеспечивает детальное планирование, согласование и ежеквартальную корректировку бюджетов оператора в единой среде, упорядочивает сбор и консолидацию бюджетных заявок по всем подразделениям компании, а также обеспечивает подготовку план-фактной отчетности. Odyssey RSys, в свою очередь, предоставляет «Триколор ТВ» необходимый механизм для внесения и согласования заявок на платежи.
Основными критериями выбора в пользу данных программных продуктов стали простота их развертывания, возможность гибкой настройки под изменяющиеся бизнес-процессы заказчика, высокий уровень производительности и масштабируемости, широкие возможности интеграции. Применение IBM Cognos TM1 ускоряет обработку и анализ больших объемов данных, характерных для телекоммуникационной сферы, что позволит «Триколор ТВ» реализовать долгосрочные планы развития
Основные этапы внедрения и результаты
Построение и запуск системы в промышленную эксплуатацию заняли около 6 месяцев. Благодаря внедрению IBM Cognos TM1 «Триколор ТВ» в первую очередь удалось обеспечить качественное планирование и прогнозирование доходной и расходной части годового бюджета.
Бюджет доходов формируется в системе на основе данных о тарифных планах абонентов и активированных ими дополнительных услугах. В решении Odyssey Global на платформе IBM Cognos TM1 предусмотрен раздельный учет доходов от физических и юридических лиц. Услуги, оплаченные физическими лицами через платежные системы или с помощью карт продления подписки, выделяются в разные статьи бюджета. Затраты на производство карт оплаты и бонусы партнерам рассчитываются исходя из текущих тарифов и услуг по абонентским договорам. Единые бюджетные формы разработаны для 45 центров финансовой ответственности «Триколор ТВ».
С помощью системы финансовый департамент оператора может подробно изучить структуру и динамику доходов и расходов в разрезе каждого подразделения. Заказчику удалось сократить сроки и трудоемкость подготовки и утверждения бюджетов, полностью устранить человеческий фактор.
Специализированное решение Odyssey RSys (Odyssey Requisition System) повышает прозрачность операционных расходов спутниковой компании. Система обеспечивает полный цикл управления платежами «Триколор ТВ»: позволяет быстро составлять и вносить заявки, согласовывать их по динамически формируемым маршрутам и контролировать фактического исполнение платежа. Маршруты согласования платежей устанавливаются в зависимости от типа статьи затрат, утвержденных бюджетных лимитов и текущих остатков денежных средств. Контроль процесса одобрения заявок на оплату средствами Odyssey RSys позволяет сотрудникам спутникового оператора действовать в рамках запланированных бюджетов и принимать оперативные решения по каждой платежной операции до ее проведения.
В процедуре согласования участвуют до 5 сотрудников «Триколор ТВ», всего в день одобряется до 30 платежей. Утвержденные заявки на оплату отражаются в план-фактной отчетности в разрезе функциональных подразделений компании. Таким образом, «Триколор ТВ» получает оперативную и детальную информацию о движении денежных средств и предупреждает риски превышения согласованных лимитов, поддерживая финансовую устойчивость всей организации
С решением Odyssey Global уже работают 50 пользователей «Триколор ТВ», в ближайшее время компания намерена увеличить их количество до 200. Примечательно, что работа по внедрению системы бюджетирования и контроля платежей велась в тесном сотрудничестве со специалистами финансового подразделения спутниковой компании, что позволит «Триколор ТВ» самостоятельно развивать решение в соответствии с новыми приоритетами и задачами.
Подводя итоги проекта, Евгения Носова, финансовый директор «Триколор ТВ», отмечает:
Комплексное решение Odyssey Global оптимально соответствует масштабам и динамике нашего бизнеса, поддерживая ключевые этапы бюджетного процесса «Триколор ТВ». С его помощью мы можем взвешенно оценивать финансовое состояние нашей компании и каждого подразделения, эффективно планировать доходы и расходы, обеспечивать точное исполнение бюджетов и тем самым более четко следовать долгосрочной стратегии развития и интересам наших абонентов
